Лучше всего открывать короткие позиции на медвежьем рынке Bitcoin, как это было в 2022 году, когда BTC обвалился на 65%. Если вы не сможете погасить задолженность по заемным ценным бумагам, брокер может продать их на рынке, чтобы покрыть свои затраты. Кроме того, за использование ценных бумаг и других активов, которые трейдер берёт в долг для открытия шорта, брокер взимает комиссию.
«Опыт научил его, что всегда лучше продавать пораньше на сильном рынке, особенно когда у него было существенное количество акций на продажу», — отметил Смиттен. И в начале лета 1929 года, когда «бычий» рынок еще был в разгаре, Ливермор наконец закрыл все свои длинные позиции, а также составил список акций, которые, по его мнению, были переоценены. Он заметил, что тренд на рынке меняется, но не был уверен, что тогда было самое время действовать. Тайком от всех он начал открывать пробные короткие позиции, используя для этого около 100 брокеров.
- Для того чтобы взять бумаги в долг у брокера, нужно иметь доступ к маржинальной торговле.
- Хеджирование не обязательно предотвратит убытки, но может их уменьшить, отметил Баянов.
- Шортом называют продажу акций, товаров или иных активов, собственником которых продавец во время продажи не является.
Те, что можно использовать имеют название маржинальные бумаги. С перечнем бумаг, которые разрешено шортить, можно ознакомиться на сайте брокера. При расширении рынка на бирже инвестору довольно просто получить прибыль.
Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.Игра на понижениеПродажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Соотношение маржинальных лонгов и шортов в бумаге было 99% к 1% на фоне ожидающегося сплита, который позволит большему количеству участников рынка инвестировать в бумагу.
Какие акции можно шортить
Запускается цепная реакция, которая приводит к резкому скачку цен, убыток по короткой позиции может стать довольно болезненным», — рассказала «РБК Инвестициям» Беляева. Например, если есть риск снижения цены крупнейшие брокеры россии акций, вы можете использовать короткую позицию по производным инструментам по этим бумагам, чтобы компенсировать риск. Хеджирование не обязательно предотвратит убытки, но может их уменьшить, отметил Баянов.
Сколько длится шорт
Такая сделка называется «короткой продажей» или на биржевом сленге ее еще называют позиция «шорт» (от англ. Стоп-лосс — биржевая заявка, которая выставляется трейдером для ограничения убытка. Рост цены будет убытком, сумму которого можно ограничить. Если вас интересуют короткие продажи Bitcoin, но вас беспокоит уровень риска, рекомендуем сначала попробовать демотрейдинг на OKX, чтобы лучше разобраться в теме. В разделе «Активы» выберите «Начать торговлю в демоаккаунте» и откройте несколько тестовых позиций, чтобы оценить их результаты.
Риски при шортинге Bitcoin
Шорт работает тогда, когда ожидается падение стоимости BTC, трейдеры занимают биткоины и сразу же продают их за валюту. Как только стоимость Биткоина падает, они выкупают проданные активы и возвращают их кредитору, сохраняя разницу в цене в качестве прибыли. Опытные и квалифицированные криптотрейдеры также могут зарабатывать на регулярном падении и коррекции цен на бычьих рынках. С помощью технического анализа прошлых ценовых моделей трейдеры могут предсказывать, когда падение цены более вероятно, чем ее рост.
Выбор подходящего момента для шортинга BTC
Трейдер берет взаймы у брокера акции по текущей цене (продает актив, которого нет в портфеле). При помощи шортов на фондовом рынке трейдер зарабатывает на падении курса бумаг, а не на его росте. Хотя все указывает на бычье ралли, особенно на фоне новостей о возможном запуске спотового ETF на Bitcoin, криптотрейдерам следует оценить соотношение прибыли и риска в связи с такой сделкой. Трейдеры, торгующие Bitcoin, часто выбирают торговлю в лонг, однако некоторые считают, что это шаблонный подход с ограниченной потенциальной прибылью. Учитывая уровни Фибоначчи и значение RSI, медведи могут утверждать, что рынок ожидает краткосрочный откат перед ралли. Поэтому опытные трейдеры могут воспользоваться этой короткой коррекцией и выполнить шортинг Bitcoin с жестким стоп-лоссом, чтобы не допустить больших убытков.
Помимо этого, с помощью коротких позиций можно хеджировать риски — то есть снижать их. «Это практика удержания двух позиций одновременно, чтобы компенсировать убытки от одной позиции прибылью от другой. С помощью хеджирования трейдеры с короткой позицией могут защититься от убытков по длинной», — рассказал старший персональный брокер по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов. Кроме того, если у вас небольшой капитал, то при торговле в шорт вы можете занять бумаги у брокера. Таким образом, потенциальная прибыль может оказаться выше, чем если бы вы торговали только на свои средства. Тем не менее она ограничена первоначальной суммой, по которой вы продали бумаги.
Однако из-за вероятности неограниченного убытка шортинг несет в себе больше рисков, чем спотовая торговля. Важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Именно поэтому начинающим трейдерам не рекомендуется использовать кредитное плечо.
Для того чтобы взять бумаги в долг у брокера, нужно иметь доступ к маржинальной торговле. С 1 октября 2021 года ЦБ ввел тестирование для неквалифицированных инвесторов, в том числе по теме маржинального кредитования. Если вы его еще не прошли, у нас есть статья, как к нему подготовиться. «Закрываются короткие позиции покупкой акций, эти покупки двигают цену еще выше, это приводит к срабатыванию стопов на более высоких уровнях у других участников и так далее.
Хотя популярным подходом к торговле BTC исторически была покупка и холд (т.е. торговля в лонг), трейдеры применяют и противоположный подход. Когда цена падает, трейдерам открывается возможность продавать BTC дороже, а затем выкупать дешевле (т.е. торговать в шорт). В начале 2021 года шорт-сквиз случился в акциях сети магазинов https://srp-trade.org/ по продаже видеоигр GameStop. Он привел к тому, что стоимость ее бумаг поднялась на сотни процентов. Многие трейдеры были вынуждены закрыть свои короткие позиции, напомнил Баянов. Размер кредитного плеча зависит от ставки риска — это вероятность того, что цена актива изменится, дисконт, с которым брокер оценивает залог.
Чтобы открыть короткую позицию, инвестор занимает у брокера акции под залог денег в надежде на то, что ценные бумаги именно этой компании переоценены и их стоимость в ближайшее время упадет. Затем инвестор покупает акции по текущей цене и после этого ждет, когда они подешевеют. Возможность торговать Bitcoin в шорт дает трейдерам большую гибкость. Опытные трейдеры часто сочетают длинные и короткие позиции, чтобы зарабатывать на волатильности рынка, а также хеджировать риски и управлять ими. При этом дополнительно усовершенствовать стратегию можно посредством использования кредитного плеча, опционов, фьючерсов и бессрочных контрактов.
